רקע
לעיתים, שורה בדף הבנק היא האינדיקציה היחידה לכך שהארגון קיבל תשלום עבור חשבונית אותה הפיק. במקרה זה, השורה מהווה את הטריגר ליצירת הקבלה וגם מכילה את כל המידע הדרוש עבור יצירתה. לכן, פריוריטי מאפשרת ליצור את הקבלה ישירות מתוך מסך דף הבנק.
תהליך של התאמת שורות דף בנק לתנועות לקוח פתוחות בפריוריטי, יוצרת קבלה מתוך שורת דף בנק על סמך התאמה זו.
הנחות עבודה
דף בנק הוזן למערכת (ידנית או בקליטה אוטומטית).
לאחר קליטת רשומות חדשות בדף הבנק עבור כל שורת דף בנק של תקבול מלקוח:
1. בחרו את קוד הלקוח בשדה חשבון לקוח להתאמה.
2. במסך הבן ש. דף בנק – סימון חשבוניות לתשלום, יופיעו התנועות הפתוחות בכרטיס הלקוח שנבחר. סמנו את החשבונית/יות שעבורן התקבל הסכום שבשורת דף הבנק. לאחר סימון החשבוניות, הן תופענה במסך הבן המקביל חשבוניות לתשלום – שורת דף בנק.
טיפ: תוכלו להיעזר בשדות יתרה לתשלום ויתרה משוערכת כדי לזהות את החשבוניות ששולמו בדף. היתרה המשוערכת היא היתרה לתשלום, משוערכת לפי מטבע הדף (רלוונטי כאשר מטבע החשבונית שונה ממטבע הדף).
לאחר סימון החשבונית/יות, הפעילו מכותרת המסך את התוכנית הכנת קבלה לשורת דף בנק.
בסיום התהליך נוצרת קבלה ללקוח המבצעת התאמה בין עבור כל החשבוניות שסומנו.
מס' הקבלה יופיע בשורת דף הבנק.
זקוקים לייעוץ, הטמעה או שירותי תמיכה בתוכנת פריוריטי? אתם מוזמנים לפנות אלינו לפריוריטי גורו ואנחנו נדאג לאפיין, לייעץ, לפתח וליישם עבורכם כל תוספת שתצטרכו כדי שהארגון שלכם יעבוד בצורה יעילה ומושלמת.
