1. פעולות לביצוע במהלך דצמבר, ולפני תחילת עבודה במערכת בשנה החדשה
- הגדרת שנת כספים חדשה במסך שנות כספים. במסך הבן ייפתחו אוטומטית 12 תקופות כספיות.
- לפתיחת תקופות הכספים לשנה החדשה יש להריץ את התוכנית: פתיחת תקופה.
- מספור תעודות – יש לאתחל את מספרי התעודות על ידי הפעלת התוכנית הכנת תבניות מספר לתעודות. ניתן להשתמש בקידומות התעודה לפי שנה קודמת.
- בדיקת פקודות יומן: יש להפיק את הדוח בדיקת פקודות יומן על מנת לבדוק את הרישום התקין של פקודות היומן. הדוח יציג פקודות לא תקינות עם הודעה מתאימה.
2. פעולות לביצוע ב 31.12 לפני תחילת השנה החדשה
- השוואת תכולת הקופה בפועל , לתכולה הרשומה במסך תכולת קופה (בן של מסך קופות ) ליתרה בכרטיס הקופה בהנה"ח. יש להפיק את הדוח תכולת קופה. הדוח מציג את היתרה בקופה נכון לרגע הפקתו. כדאי לשמור עותק של הדוח. במידה והתכולה נכונה יש לעדכן עבור כל קופה את התאריך בשדה סגירה עד תאריך, כך שתחסם האפשרות לרשום קבלות או הפקדות לתאריך קודם ותכולת הקופה לא תשתנה.
- הפקת דוח סחורה שנתקבלה וטרם חויבה
- הפקת דוח המחאות דחויות בבנק שטרם נפרעו
- הפקת דוח תשלומי קרן לפי שנים (למשתמשים במודול הלוואות)
3. פעולות לביצוע בתחילת השנה החדשה
- הרצת התוכנית העברת יתרות פתיחה
- עדכן סכום נדרש למספר הקצאה לחשבוניות במסך קבועי כספים
זקוקים לייעוץ, הטמעה או שירותי תמיכה בתוכנת פריוריטי? אתם מוזמנים לפנות אלינו לפריוריטי גורו ואנחנו נדאג לאפיין, לייעץ, לפתח וליישם עבורכם כל תוספת שתצטרכו כדי שהארגון שלכם יעבוד בצורה יעילה ומושלמת.